• Приложение 1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Глава 5. Проведение и отражение обменных операций автоматизированного обменного пункта

37. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций (его филиал), при осуществлении обменных операций через автоматизированные обменные пункты представляет в филиал Национального Банка по месту нахождения автоматизированного обменного пункта информацию:

о начале функционирования автоматизированного обменного пункта;

об изменении места расположения автоматизированного обменного пункта;

о принятии решения о временном приостановлении деятельности автоматизированного обменного пункта (на срок более тридцати календарных дней);

о принятии решения о прекращении осуществления обменных операций через автоматизированный обменный пункт.

Указанная информация представляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня наступления соответствующего события (принятия решения) и должна содержать указание на место расположения и внутренний регистрационный номер автоматизированного обменного пункта, который присваивается юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций (его филиалом), с учетом уникальности номера каждого автоматизированного обменного пункта.

38. Не допускается функционирование автоматизированных обменных пунктов, не соответствующих требованиям главы 5 Правил, а также действующих без уведомления филиала Национального Банка после истечения срока, предусмотренного пунктом 37 Правил.

39. Автоматизированный обменный пункт должен иметь технические средства для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающие не менее 2 (двух) следующих способов определения подлинности банкнот:

проверка банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное);

проверка банкноты на наличие магнитных меток.

40. Подтверждением проведения обменной операции является чек, выдаваемый автоматизированным обменным пунктом при осуществлении обменной операции, который содержит следующие реквизиты:

наименование юридического лица (его филиала), открывшего автоматизированный обменный пункт, его код по общему классификатору предприятий и организаций;

внутренний регистрационный номер автоматизированного обменного пункта;

наименование принятой наличной валюты;

сумма принятой наличной валюты;

наименование выданной наличной валюты;

сумма выданной наличной валюты;

дата и время проведения операции;

курс обмена валют;

вид проведенной операции (покупка или продажа).

41. Обменные операции, осуществленные через автоматизированный обменный пункт, за каждое число календарного месяца отражаются в порядке, предусмотренном Правилами, в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, который является первичным бухгалтерским документом, составленным по форме согласно приложению 5 к Правилам (далее - журнал реестров).

Журнал реестров автоматизированного обменного пункта формирует юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций (его филиал), которому принадлежит автоматизированный обменный пункт, отдельно по каждому автоматизированному обменному пункту.

Учитывая автоматическое совершение обменных операций через автоматизированный обменный пункт, допускается формирование данных по таким операциям в журнале реестров на следующий рабочий день.