Глава 2. Регистрация операций, связанных с получением резидентами кредитов и кредитованием нерезидентами экспортно - импортных сделок резидентов

13. Соглашения о государственных внешних займах, негосударственных внешних займах, имеющих государственные гарантии, а также операции, осуществляемые в рамках этих соглашений, регистрации, в соответствии с настоящими Правилами, не подлежат.

14. Для регистрации Договоров резидент представляет в филиал следующие документы:

заявление на регистрацию Договора (Приложение 2 к настоящим Правилам);

нотариально засвидетельствованная копия Договора;

график поступления (получения) средств и погашения задолженности по Договору (Приложение 3 к настоящим Правилам);

подтверждение уполномоченного банка об обслуживании соответствующего Договора, составленное в произвольной форме (за исключением банков);

копия статистической карточки заявителя;

копии грузовых таможенных деклараций, выписок по счету клиента или иных документов, подтверждающих исполнение сторонами обязательств по данному Договору на момент подачи заявления;

копия лицензии Национального Банка, если условиями Договора предусмотрено зачисление средств на счета третьих лиц - нерезидентов или/и открытие счета в зарубежном банке для обслуживания данного Договора;

справка налогового органа о постановке заявителя на учет в качестве налогоплательщика;

копия документа, удостоверяющего личность, для физических лиц.

15. Резиденты (за исключением банков) представляют в филиал сведения, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по установленной форме (Приложение 4 к настоящим Правилам) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В целях контроля за достоверностью сведений по представленной форме отчетности Национальный Банк (филиал) вправе также требовать копии таможенных деклараций, выписок по счету клиента или иных документов, подтверждающих фактическое движение средств по Договору.

16. Банки - участники Договоров представляют в Национальный Банк сведения, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по форме государственной статистической отчетности N 11-ОБ, утвержденной постановлением Агентства Республики Казахстан по статистике от 28 мая 1999 года N 18.

17. В случаях, если по текущим валютным операциям, связанным с получением кредитов от нерезидентов или кредитованием нерезидентами экспортно - импортных сделок резидентов, исполнение обязательств резидентом не было произведено в течение 120 дней после исполнения обязательства нерезидентом, то такие операции считаются валютными операциями, связанными с движением капитала. Для регистрации соответствующего Договора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, резидент обязан обратиться в филиал в месячный срок со дня перехода операций из текущих в операции, связанные с движением капитала.

При этом по текущим валютным операциям, связанным с кредитованием нерезидентами экспортно - импортных сделок резидентов, регистрация Договора осуществляется только в случае, если по истечении 120 дней с момента исполнения обязательств нерезидентом, накопленная сумма задолженности резидента превышает эквивалент 100 тысяч долларов США.