Приложение 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВОЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ КРЕДИТА
СВЕДЕНИЯ
об освоении и обслуживании кредита
за _________ квартал 200 __ г.
______________________________ код ОКПО _________________________
(наименование резидента)
______________________________ Номер регистрационного
(наименование нерезидента) свидетельства Национального
Банка ____________________________
______________________________ дата выдачи ______________________
(наименование валюты Договора)
Номера действующих лицензий Национального Банка __________________
Номер паспорта сделки ______________________
(тысяч единиц)
-------T--------------------------------------------------T--------¬
¦Код ¦ А. Задолженность на начало отчетного периода ¦ ¦
¦строки¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------------------+--------+
¦ 1. ¦ Остаток основного долга, ¦ ¦
¦ 1а. ¦ из них: просроченные платежи по погашению ¦ ¦
¦ ¦ основного долга ¦ ¦
¦ 2. ¦ Просроченные платежи по оплате вознаграждения ¦ ¦
¦ 3. ¦ Просроченные комиссионные и другие платежи ¦ ¦
¦ 4. ¦ Неоплаченные штрафы за просроченные платежи ¦ ¦
¦ 5. ¦ Всего ((1) + (2) + (3) + (4)) ¦ ¦
¦ ¦ Б. Операции за квартал ¦ ¦
¦ 6. ¦ Получено средств по кредиту: ¦ ¦
¦ 7. ¦ из них в виде денег ¦ ¦
¦ 8. ¦ Начислено в счет погашения основного долга ¦ ¦
¦ 9. ¦ Вознаграждение, подлежавшее оплате ¦ ¦
¦ 9а. ¦ Начислено вознаграждения - всего ¦ ¦
¦ 10. ¦ из них: подлежало капитализации ¦ ¦
¦ 11. ¦ Начислено комиссионных платежей ¦ ¦
¦ 12. ¦ Начислено пени за просроченные платежи ¦ ¦
¦ 13. ¦ Погашено основного долга ¦ ¦
¦ 14. ¦ из них в виде денег ¦ ¦
¦ 15. ¦ Оплачено вознаграждения ¦ ¦
¦ 16. ¦ Оплачено комиссионных и других платежей ¦ ¦
¦ 17. ¦ Оплачено штрафов за просроченные платежи ¦ ¦
¦ 18. ¦ Авансы выданные (предоплата) ¦ ¦
¦ 19. ¦ Списание долга ¦ ¦
¦ 20. ¦ Аннулирование кредита ¦ ¦
¦ 21. ¦ Реструктуризация долга ¦ ¦
¦ 22. ¦ Всего платежей ((13) + (15) + (16) + (17) + (18))¦ ¦
¦ ¦ В. Задолженность на конец отчетного периода ¦ ¦
¦ 23. ¦ Остаток основного долга ¦ ¦
¦ ¦ ((1)+(6)+(10)-(13)-(18)-(19)-(21)) ¦ ¦
¦ 23а ¦ из них: просроченные платежи по погашению ¦ ¦
¦ ¦ основного долга ((1а)+(8)-(13)) ¦ ¦
¦ 24. ¦ Просроченные платежи по оплате вознаграждения ¦ ¦
¦ ¦ ((2) + (9)-(15)) ¦ ¦
¦ 25. ¦ Просроченные комиссионные и другие платежи ¦ ¦
¦ ¦ ((3) + (11) - (16)) ¦ ¦
¦ 26. ¦ Неуплаченные штрафы за просроченные платежи ¦ ¦
¦ ¦ ((4) - (12) - (17)) ¦ ¦
¦ 27. ¦ Всего сумма долга ((23) + (24) + (25) + (26)) ¦ ¦
+------+--------------------------------------------------+--------+
¦ Примечания ¦
L-------------------------------------------------------------------
Главный бухгалтер __________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Исполнитель ________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)
" ____ " _____________ 200 __ г. Место печати
" ____ " _____________ 200 __ г.
Указания по заполнению приложения 4
В "Сведениях об освоении и обслуживании кредита" отражается
состояние обязательств резидентов Республики Казахстан,
возникающих на основе Договоров, предусматривающих получение
кредитов (кредитование нерезидентами экспортно - импортных сделок)
и зарегистрированных в областном филиале Национального Банка.
Сведения заполняются отдельно по каждому зарегистрированному
Договору в тысячах единиц валюты Договора.
Заполняются код ОКПО (регистрационный номер налогоплательщика
- для физических лиц), наименования резидента - заемщика и
нерезидента - кредитора, наименование валюты Договора, номер и
дата выдачи регистрационного свидетельства.
При наличии лицензии Национального Банка на осуществление
операций, связанных с использованием валютных ценностей по данному
Договору, указываются номера действующих лицензий.
При наличии паспорта сделки по экспорту или импорту по
операциям, осуществляемым в товарной форме, указывается номер
паспорта сделки, выданного в соответствии с Инструкцией об
организации экспортно - импортного контроля в Республике
Казахстан.
В разделе А указывается состояние задолженности на начало
отчетного периода (строки 1 - 5). При этом, значение показателей
по строкам 1 - 5 равно соответственно значениям показателей строк
23 - 27 за период, предыдущий отчетному.
В разделе Б указываются операции, произведенные за отчетный
квартал.
В строке 6 указывается сумма полученных (поступивших в
республику) кредитных средств, в том числе в виде денег (строка 7)
за отчетный период.
В строке 8 указываются начисленные платежи по погашению
основного долга.
В строке 9 указывается сумма вознаграждения, подлежащая
оплате, по условиям Договора, в отчетном периоде.
В строке 9а указываются начисленные платежи вознаграждения в
отчетном периоде.
В строке 10 указывается вознаграждение, из общего объема
начисленного вознаграждения (строка 9а), подлежащее капитализации
(отнесение суммы в соответствии с условиями договора, к основному
долгу) в отчетном периоде.
В строках 11 и 12 указываются начисленные комиссионные
платежи за обязательства, риск, управление, страховая премия и
иные платежи, предусмотренные в Договоре.
В строке 13 указываются фактически произведенные платежи по
погашению основного долга.
В строках 14 - 17 указываются фактически произведенные
платежи по погашению вознаграждения, комиссионных и штрафных
платежей.
В строке 18 указываются авансы, выданные в счет кредитных
средств, на поставку товарно - материальных запасов, выполнение
работ и оказание услуг.
Списание долга (строка 19) - прощение (полностью или
частично) полученных, но непогашенных заемщиком кредитных средств,
то есть сумма задолженности заемщика, прощенная кредитором.
Аннулирование кредита (строка 20) - объем уменьшения
неполученной (неосвоенной) заемщиком части кредитных средств, то
есть уменьшение суммы кредитных средств, предусмотренных
Договором.
Строка 21 (реорганизация долга) заполняется филиалом
Национального Банка при перерегистрации Договора.
В строке 22 указывается общая сумма произведенных платежей по
Договору за отчетный период.
В разделе В указывается состояние задолженности на конец
отчетного периода. При этом остаток основного долга на конец
отчетного периода (строка 23) включает вознаграждение, подлежащее
капитализации в отчетном периоде.
Отчет подписывается главным бухгалтером с указанием даты
заполнения, ФИО и номера телефона исполнителя.
При представлении документов, подтверждающих достоверность
указанных сведений, перечислить наименования и количество
документов, суммы указанные в них. В случаях расхождения дать
краткую справку.
