Инструкция Министерства финансов от 09.04.2001 N 182 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ".
Приложение 4. Отчет о движении денежных средств

Приложение 4. Отчет о движении денежных средств

                                                           Форма 4
                              ОТЧЕТ
                   о движении денежных средств
    Наименование юридического лица ___________________________
             за период с  01 __________ ________ года
                       по 01 __________ ________ года
                                                        тыс. тенге
-----T-------------------------------------------------------------T-------¬
¦ N  ¦                    Наименование показателей                 ¦Сумма  ¦
¦    +-------------------------------------------------------------+-------+
¦    ¦                          1                                  ¦   2   ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ I.  ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ               ¦
+----T-------------------------------------------------------------T-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств                                 ¦       ¦
¦    ¦доход oт реализации продукции (работ, услуг)                 ¦       ¦
¦    ¦авансы полученные                                            ¦       ¦
¦    ¦проценты                                                     ¦       ¦
¦    ¦дивиденды                                                    ¦       ¦
¦    ¦роялти                                                       ¦       ¦
¦    ¦прочие поступления                                           ¦       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств                                     ¦       ¦
¦    ¦по счетам поставщиков и подрядчиков                          ¦       ¦
¦    ¦авансы выданные                                              ¦       ¦
¦    ¦по заработной плате                                          ¦       ¦
¦    ¦в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения    ¦       ¦
¦    ¦по налогам                                                   ¦       ¦
¦    ¦выплата процентов                                            ¦       ¦
¦    ¦прочие выплаты                                               ¦       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате  ¦       ¦
¦    ¦операционной деятельности                                    ¦       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦II.  ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     ¦       ¦
+----T-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств                                 ¦       ¦
¦    ¦доход от реализации нематериальных активов                   ¦       ¦
¦    ¦доход от реализации основных средств                         ¦       ¦
¦    ¦доход от реализации других долгосрочных активов              ¦       ¦
¦    ¦доход от реализации финансовых инвестиций                    ¦       ¦
¦    ¦доход от получения кредитов, предоставленных другим          ¦       ¦
¦    ¦юридическим лицам                                            ¦       ¦
¦    ¦прочие поступления                                           ¦       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств                                     ¦       ¦
¦    ¦приобретение нематериальных активов                          ¦       ¦
¦    ¦приобретение основных средств                                ¦       ¦
¦    ¦приобретение других долгосрочных активов                     ¦       ¦
¦    ¦приобретение финансовых инвестиций                           ¦       ¦
¦    ¦предоставление кредита другим юридическим лицам              ¦       ¦
¦    ¦прочие выплаты                                               ¦       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате  ¦       ¦
¦    ¦инвестиционной деятельности                                  ¦       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦III.  ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                ¦
+----T-------------------------------------------------------------T-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств                                 ¦       ¦
¦    ¦от выпуска акций и других ценных бумаг                       ¦       ¦
¦    ¦получение банковских кредитов                                ¦       ¦
¦    ¦прочие поступления                                           ¦       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств                                     ¦       ¦
¦    ¦погашение банковских кредитов                                ¦       ¦
¦    ¦приобретение собственных акций                               ¦       ¦
¦    ¦выплаты дивидендов                                           ¦       ¦
¦    ¦прочие выплаты                                               ¦       ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате  ¦       ¦
¦    ¦финансовой деятельности                                      ¦       ¦
¦    ¦Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств        ¦       ¦
¦    ¦Денежные средства на начало отчетного периода                ¦       ¦
¦    ¦Денежные средства на конец отчетного периода                 ¦       ¦
L----+-------------------------------------------------------------+--------
     Руководитель      _______________________________
                                подпись <*>
     Гл. бухгалтер     _______________________________
                                подпись <*>
     _________________________________________________
     фамилия и N телефона исполнителя
     --------------------------------
     <*> Подписи скрепляются печатью

 

 
Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. ТОО "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.