Инструкция Министерства финансов от 09.04.2001 N 182 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ".
Приложение 4. Отчет о движении денежных средств
Приложение 4. Отчет о движении денежных средств
Форма 4
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
Наименование юридического лица ___________________________
за период с 01 __________ ________ года
по 01 __________ ________ года
тыс. тенге
-----T-------------------------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Сумма ¦
¦ +-------------------------------------------------------------+-------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦
+----T-------------------------------------------------------------T-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств ¦ ¦
¦ ¦доход oт реализации продукции (работ, услуг) ¦ ¦
¦ ¦авансы полученные ¦ ¦
¦ ¦проценты ¦ ¦
¦ ¦дивиденды ¦ ¦
¦ ¦роялти ¦ ¦
¦ ¦прочие поступления ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств ¦ ¦
¦ ¦по счетам поставщиков и подрядчиков ¦ ¦
¦ ¦авансы выданные ¦ ¦
¦ ¦по заработной плате ¦ ¦
¦ ¦в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения ¦ ¦
¦ ¦по налогам ¦ ¦
¦ ¦выплата процентов ¦ ¦
¦ ¦прочие выплаты ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате ¦ ¦
¦ ¦операционной деятельности ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦
+----T-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств ¦ ¦
¦ ¦доход от реализации нематериальных активов ¦ ¦
¦ ¦доход от реализации основных средств ¦ ¦
¦ ¦доход от реализации других долгосрочных активов ¦ ¦
¦ ¦доход от реализации финансовых инвестиций ¦ ¦
¦ ¦доход от получения кредитов, предоставленных другим ¦ ¦
¦ ¦юридическим лицам ¦ ¦
¦ ¦прочие поступления ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств ¦ ¦
¦ ¦приобретение нематериальных активов ¦ ¦
¦ ¦приобретение основных средств ¦ ¦
¦ ¦приобретение других долгосрочных активов ¦ ¦
¦ ¦приобретение финансовых инвестиций ¦ ¦
¦ ¦предоставление кредита другим юридическим лицам ¦ ¦
¦ ¦прочие выплаты ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦III. ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦
+----T-------------------------------------------------------------T-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств ¦ ¦
¦ ¦от выпуска акций и других ценных бумаг ¦ ¦
¦ ¦получение банковских кредитов ¦ ¦
¦ ¦прочие поступления ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств ¦ ¦
¦ ¦погашение банковских кредитов ¦ ¦
¦ ¦приобретение собственных акций ¦ ¦
¦ ¦выплаты дивидендов ¦ ¦
¦ ¦прочие выплаты ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате ¦ ¦
¦ ¦финансовой деятельности ¦ ¦
¦ ¦Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств ¦ ¦
¦ ¦Денежные средства на начало отчетного периода ¦ ¦
¦ ¦Денежные средства на конец отчетного периода ¦ ¦
L----+-------------------------------------------------------------+--------
Руководитель _______________________________
подпись <*>
Гл. бухгалтер _______________________________
подпись <*>
_________________________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
--------------------------------
<*> Подписи скрепляются печатью
