Правила Национального Банка Республики Казахстан от 23.05.1997 N 206 "ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН".
3. Проведение уполномоченными банками валютных операций юридических лиц - резидентов
3. Проведение уполномоченными банками валютных операций юридических лиц - резидентов
3.01. Для проведения валютных операций юридические лица - резиденты обязаны открывать валютные счета в уполномоченных банках.
Открытие, ведение и закрытие юридическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте в уполномоченных банках производится в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
3.02. Иностранная валюта, поступающая на счета юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в безналичном порядке, зачисляется без ограничений при соблюдении требований действующего законодательства.
Юридические лица - резиденты могут использовать иностранную валюту, находящуюся на их счетах в уполномоченных банках, на цели, не противоречащие действующему законодательству.
Наличные средства с валютных счетов юридических лиц - резидентов могут быть сняты на выплату заработной платы нерезидентами и на расходы, связанные с выездом их работников в зарубежные служебные командировки.
Неиспользованная часть ранее снятых наличных валютных средств юридическими лицами - резидентами, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках не позднее 10 рабочих дней.
Юридические лица - резиденты, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, могут снимать со своих счетов в уполномоченных банках наличную иностранную валюту для проведения обменных операций.
3.03. Юридические лица - резиденты, при проведении платежа в пользу нерезидента, обязаны представлять в уполномоченные банки надлежащим образом оформленные документы (договоры, контракты, соглашения, инвойсы, коносаменты и другие).
В случае проведения валютных операций, по которым требуются лицензия или свидетельство о регистрации в Национальном Банке Казахстана, юридические лица - резиденты обязаны представлять в уполномоченный банк оригиналы и копии таких лицензий или свидетельства о регистрации. После сверки представленных документов, их копии остаются в уполномоченном банке, а оригиналы возвращаются юридическому лицу. При этом уполномоченный банк на оригинале свидетельства о регистрации или лицензии на проведение операции, связанной с движением капитала, должен делать отметки о датах и суммах проведенных платежей.
Уполномоченные банки вправе затребовать дополнительно необходимую информацию и документы относительно проводимой валютной операции в целях проверки соблюдения валютного законодательства.
3.04. Юридические лица - резиденты могут приобрести иностранную валюту на внутреннем рынке только для осуществления расчетов с нерезидентами и выполнения обязательств по полученным от уполномоченных банков кредитам в иностранной валюте, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Организация по коллективному гарантированию (страхованию) вкладов (депозитов) физических лиц, может приобрести иностранную валюту на внутреннем рынке для выплат возмещения по вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной валюте.
Юридические лица - резиденты, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, могут приобретать наличную иностранную валюту в уполномоченных банках за наличный или безналичный расчет для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой.
3.05. При оформлении заявки на приобретение иностранной валюты юридические лица - резиденты должны указать цели покупки, а также приложить документы, подтверждающие необходимость осуществления расчетов с нерезидентами или выполнения обязательств по полученным от уполномоченных банков кредитам, и уполномочить банк продать данную валюту по текущему рыночному курсу на внутреннем валютном рынке в случае неиспользования ее по назначению в течение тридцати банковских дней с даты ее приобретения.
3.06. Иностранная валюта, приобретенная юридическими лицами - резидентами на внутреннем валютном рынке, должна быть переведена нерезиденту или уполномоченному банку в течение тридцати банковских дней со дня зачисления валюты на счет юридического лица - резидента.
В случае неиспользования юридическим лицом - резидентом полностью или частично приобретенной иностранной валюты по истечении тридцати банковских дней она подлежит обязательной продаже на внутреннем валютном рынке.
3.07. Оплата за банковские услуги по проведению валютных операций юридических лиц - резидентов взимается уполномоченными банками в национальной или иностранной валюте по соглашению сторон.
3.08. Погашение в иностранной валюте кредитов, полученных в тенге, а также вознаграждения (интереса) и других платежей по ним, запрещается.
3.09. Иностранная валюта, получаемая юридическими лицами - резидентами в качестве оплаты за экспорт товаров и услуг, а также в качестве кредита и/или инвестиций, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках, если иное не предусмотрено в лицензии Национального Банка Казахстана, полученной данным резидентом в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
Иностранная валюта, поступающая в пользу юридических лиц - резидентов, уставная деятельность которых направлена на осуществление благотворительной деятельности, в качестве дара, пожертвований, благотворительных взносов и иных поступлений, как в наличном так и безналичном порядке, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках.
Иностранная валюта, поступившая в пользу иных юридических лиц - резидентов в качестве дара, пожертвований, благотворительных взносов и иных поступлений, также подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках.
3.10. Уполномоченные банки вправе предоставлять кредиты в иностранной валюте юридическим лицам - резидентам только в безналичном порядке.
3.11. Валютные ценности могут приниматься уполномоченными банками в качестве залога для выдачи кредитов юридическим лицам - резидентам в иностранной валюте и в тенге.
При несвоевременном возврате должником полученных кредитов валютные ценности могут быть реализованы в установленном законом порядке для погашения кредита и процентов по нему.
