Постановление Комиссии по ценным бумагам от 07.10.98 N 162 "ОБ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ - КАСТОДИАНОВ".
Приложение 7. Отчет о движении пенсионных активов
Приложение 7. Отчет о движении пенсионных активов
_________________________________
(наименование банка - кастодиана)
ОТЧЕТ
о движении пенсионных активов
по инвестиционному счету N _____ (номер счета)
в ________________________________
наименование иностранной валюты)
__________________________________________________________________
(сокращенное наименование накопительного
пенсионного фонда в родительном падеже) и ________________________________________________________________
(сокращенное наименование компании по управлению
пенсионными активами или инвестиционного управляющего
пенсионными активами Государственного накопительного
пенсионного фонда в родительном падеже)
за ________________________ ______________ года
(наименование месяца) (цифровое обозначение
календарного года)
Часть 1. ПРИХОД (КРЕДИТ СЧЕТА)
(с тремя знаками после запятой) ---------------T--------------T-----------------T--------------T-- ¦Остаток на ¦Суммы от ¦Суммы дивидендов ¦Сумма возврата¦ ¦начало месяца ¦реализации ¦(купонных выплат)¦с депозитов в ¦ ¦--------T-----+ценных ¦по ценным бумагам¦банках второго¦ ¦в иност-¦в ¦бумаг <16> +--------T--------+уровня <17> ¦ ¦ранной ¦тенге+--------T-----+в иност-¦в +--------T-----+-- ¦валюте ¦ ¦в иност-¦в ¦ранной ¦тенге ¦в иност-¦в ¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦тенге¦валюте ¦ ¦ранной ¦тенге¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+-- ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+-- --T--------------T--------------¬ ¦Суммы ¦Прочие ¦ ¦вознаграждения¦поступления ¦ ¦(интереса) по +--------T-----+ ¦депозитам в ¦в иност-¦в ¦ ¦банках второго¦ранной ¦тенге¦ ¦уровня <18> ¦валюте ¦ ¦ +--------T-----+ ¦ ¦ ¦в иност-¦в ¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦тенге¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+--------+-----+--------+-----+ ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ --+--------+-----+--------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+--------+-----+--------+------
-------------------------------
<16> Включая суммы от погашения эмиссий ценных бумаг.
<17> Включая суммы от погашения депозитных сертификатов банков второго уровня.
<18> Включая суммы по депозитным сертификатам банков второго уровня.
Часть 2. РАСХОД (ДЕБЕТ СЧЕТА)
(с тремя знаками после запятой) ---------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬ ¦Покупка ¦Размещение на ¦Продажа ¦Прочие расходы¦Остаток на ¦ ¦ценных бумаг ¦депозиты в ¦иностранной +--------T-----+конец месяца ¦ +--------T-----+банках второго¦валюты ¦в иност-¦в +--------T-----+ ¦в иност-¦в ¦уровня <19> +--------T-----+ранной ¦тенге¦в иност-¦в ¦ ¦ранной ¦тенге+--------T-----+в иност-¦в ¦валюте ¦ ¦ранной ¦тенге¦ ¦валюте ¦ ¦в иност-¦в ¦ранной ¦тенге¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦тенге¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+------
Справочно: Официальные курсы Национального Банка Республики Казахстан, установленные для целей налогообложения, бухгалтерского учета и таможенных платежей на текущую отчетную дату в отношении иностранных валют, использованных в настоящем Отчете, составляют: (ххх,ххKZT/количество иностранной валюты, за которое установлен курс, и код иностранной валюты по классификации S.W.I.F.T.)
Первый руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Руководитель подразделения по оказанию кастодиальных услуг
(подпись)
М.П.
-------------------------------
<19> Включая приобретение депозитных сертификатов банков второго уровня.
