Постановление Комиссии по ценным бумагам от 07.10.98 N 162 "ОБ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ - КАСТОДИАНОВ".
Приложение 4. Отчет о движении пенсионных активов
Приложение 4. Отчет о движении пенсионных активов
_________________________________
(наименование банка - кастодиана)
ОТЧЕТ
о движении пенсионных активов
по инвестиционному счету N _______ (номер счета)
в ________________________________
наименование иностранной валюты) __________________________________________________________________
(сокращенное наименование накопительного
пенсионного фонда в родительном падеже) и ________________________________________________________________
(сокращенное наименование компании по управлению
пенсионными активами или инвестиционного управляющего
пенсионными активами Государственного накопительного
пенсионного фонда в родительном падеже)
за период с _________________ по ____________________
(дата в формате дд.мм.гг) (дата в формате дд.мм.гг)
Часть 1. ПРИХОД (КРЕДИТ СЧЕТА)
(с тремя знаками после запятой) ---------T--------------T--------------T-----------------T--------------T-- ¦ Дата ¦Остаток на ¦Суммы от ¦Суммы дивидендов ¦Сумма возврата¦ ¦ ¦начало дня ¦реализации ¦(купонных выплат)¦с депозитов в ¦ ¦ +--------T-----+ценных ¦по ценным бумагам¦банках второго¦ ¦ ¦В иност-¦в ¦бумаг <4> +--------T--------+уровня <5> ¦ ¦ ¦ранной ¦тенге+--------T-----+В иност-¦в +--------T-----+-- ¦ ¦валюте ¦ ¦В иност-¦в ¦ранной ¦тенге ¦В иност-¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦тенге¦валюте ¦ ¦ранной ¦тенге¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+-- ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +--------+--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+-- ¦дд.мм.гг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+-- --T--------T--------------T--------------¬ ¦ Дата ¦Суммы ¦Прочие ¦ ¦ ¦вознаграждения¦поступления ¦ ¦ ¦(интереса) по +--------T-----+ ¦ ¦депозитам в ¦В иност-¦в ¦ ¦ ¦банках второго¦ранной ¦тенге¦ ¦ ¦уровня <6> ¦валюте ¦ ¦ ¦ +--------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦В иност-¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦тенге¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+--------+--------+-----+--------+-----+ ¦ А ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ --+--------+--------+-----+--------+-----+ ¦дд.мм.гг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+--------+--------+-----+--------+------
-------------------------------
<4> Включая суммы от погашения эмиссий ценных бумаг.
<5> Включая суммы от погашения депозитных сертификатов банков второго уровня.
<6 >Включая суммы по депозитным сертификатам банков второго уровня.
Часть 2. РАСХОД (ДЕБЕТ СЧЕТА)
(с тремя знаками после запятой) ---------T--------------T--------------T--------------T--------------T-- ¦ Дата ¦Покупка ¦Размещение на ¦Продажа ¦Прочие расходы¦ ¦ ¦ценных бумаг ¦депозиты в ¦иностранной +--------T-----+-- ¦ +--------T-----+банках второго¦валюты ¦В иност-¦в ¦ ¦ ¦В иност-¦в ¦уровня <7> +--------T-----+ранной ¦тенге¦ ¦ ¦ранной ¦тенге+--------T-----+В иност-¦в ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦В иност-¦в ¦ранной ¦тенге¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦тенге¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-- ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +--------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-- ¦дд.мм.гг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+-- --T--------T--------------¬ ¦ Дата ¦Остаток на ¦ ¦ ¦конец дня ¦ ¦ +--------T-----+ ¦ ¦В иност-¦в ¦ ¦ ¦ранной ¦тенге¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+--------+--------+-----+ ¦ А ¦ 9 ¦ 10 ¦ --+--------+--------+-----+ ¦дд.мм.гг¦ ¦ ¦ --+--------+--------+------
-------------------------------
Справочно: Официальные курсы Национального Банка Республики Казахстан, установленные для целей налогообложения, бухгалтерского учета и таможенных платежей на текущую отчетную дату в отношении иностранных валют, использованных в настоящем Отчете, составляют: (ххх,ххKZT/количество иностранной валюты, за которое установлен курс, и код иностранной валюты по классификации S.W.I.F.T.)
Первый руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Руководитель подразделения по оказанию кастодиальных услуг (подпись)
М.П.
-------------------------------
<7> Включая приобретение депозитных сертификатов банков второго уровня
