Приложение 2. Отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

__________________________________

(наименование банка - кастодиана)

ОТЧЕТ
о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях

__________________________________________________________________

(сокращенное наименование накопительного пенсионного фонда

в родительном падеже) и ________________________________________________________________ (сокращенное наименование компании по управлению пенсионными активами или инвестиционного управляющего пенсионными активами

Государственного накопительного пенсионного фонда

в родительном падеже)

за период с _________________ по ____________________

(дата в формате дд.мм.гг) (дата в формате дд.мм.гг)

---------T----------------------------------------------------T-
¦        ¦                        Начислено                   ¦
+--------+--------------------------T-------------------------+-
¦        ¦ от пенсионных активов    ¦от инвестиционного дохода¦
¦Дата    +--------T----------T------+-------T------T----------+-
¦        ¦ НПФ <*>¦ КУПА <**>¦итого ¦  НПФ  ¦ КУПА ¦  итого   ¦
+--------+--------+----------+------+-------+------+----------+-
¦    А   ¦   1    ¦    2     ¦  3   ¦   4   ¦   5  ¦    6     ¦
+--------+--------+----------+------+-------+------+----------+-
¦дд.мм.гг¦        ¦          ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
+--------+--------+----------+------+-------+------+----------+-
¦Итого:  ¦        ¦          ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
L--------+--------+----------+------+-------+------+----------+-
-T-----------------------------------------------¬
 ¦                  Выплачено                    ¦
-+---------------------T-------------------------+
 ¦от пенсионных активов¦от инвестиционного дохода¦
-+-------T------T------+-------T------T----------+
 ¦  НПФ  ¦ КУПА ¦ итого¦  НПФ  ¦ КУПА ¦  итого   ¦
-+-------+------+------+-------+------+----------+
 ¦   7   ¦  8   ¦   9  ¦   10  ¦  11  ¦   12     ¦
-+-------+------+------+-------+------+----------+
 ¦       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
-+-------+------+------+-------+------+----------+
 ¦       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦          ¦
-+-------+------+------+-------+------+-----------

Первый руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Руководитель подразделения

по оказанию кастодиальных услуг (подпись)

М.П.

--------------------------------

<*> Накопительный пенсионный фонд.

<**> Компания по управлению пенсионными активами (инвестиционный управляющий пенсионными активами Государственного накопительного пенсионного фонда).