Приложение 3. ОТЧЕТ о движении средств на счете в зарубежном банке
ОТЧЕТ
о движении средств на счете в зарубежном банке
за ________________ 199 __ года
Обслуживающий банк в РК __________________________________________
Наименование банка, где открыт счет ___________ Страна ___________
Номер счета ______________________ Валюта счета __________________
--------------------------------------------T------T------------T----------¬
¦ Наименование операции ¦ Код ¦В тыс. ¦ В тыс. ¦
¦ ¦строки¦единиц ¦ долларов ¦
¦ ¦ ¦валюты счета¦ США ¦
+-------------------------------------------+------+------------+----------+
¦ А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦
+-------------------------------------------+------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки на начало периода ¦ 01 ¦ ¦ ¦
¦Поступило средств за период всего ¦ 02 ¦ ¦ ¦
¦- от реализации товаров и услуг по основной¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности ¦ 03 ¦ ¦ ¦
¦из них в качестве предоплаты ¦ 04 ¦ ¦ ¦
¦- от реализации акции юридического лица ¦ 05 ¦ ¦ ¦
¦- в качестве доли иностранных инвесторов в ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансировании ¦ ¦ ¦ ¦
¦совместных инвестиционных проектов ¦ 06 ¦ ¦ ¦
¦из них в виде ссуд, займов ¦ 07 ¦ ¦ ¦
¦- в счет освоения прочих ссуд, займов от ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных прямых инвесторов ¦ 08 ¦ ¦ ¦
¦- в счет освоения ссуд, займов от других ¦ ¦ ¦ ¦
¦нерезидентов ¦ 09 ¦ ¦ ¦
¦- в порядке перевода с других счетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридического лица ¦ 10 ¦ ¦ ¦
¦из них со счетов в банках РК ¦ 11 ¦ ¦ ¦
¦- в виде безвозмездных платежей (гранты, ¦ ¦ ¦ ¦
¦спонсорские отчисления, дары) от ¦ ¦ ¦ ¦
¦нерезидентов ¦ 12 ¦ ¦ ¦
¦- прочие поступления ¦ 13 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Израсходовано средств за период всего ¦ 14 ¦ ¦ ¦
¦- на приобретение товаров ¦ 15 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦машин, оборудований и других капитальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров ¦ 16 ¦ ¦ ¦
¦сырья, полуфабрикатов и других оборотных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ 17 ¦ ¦ ¦
¦прочих потребительских товаров ¦ 18 ¦ ¦ ¦
¦- на оплату услуг нерезидентов ¦ 19 ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительных ¦ 20 ¦ ¦ ¦
¦связи ¦ 21 ¦ ¦ ¦
¦геофизических и сейсмических ¦ 22 ¦ ¦ ¦
¦прочих ¦ 23 ¦ ¦ ¦
¦всего на предоплату товаров и услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦нерезидентов ¦ 24 ¦ ¦ ¦
¦- на выплату налогов и других обязательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей ¦ 25 ¦ ¦ ¦
¦- на выплату заработной платы нерезидентам ¦ 26 ¦ ¦ ¦
¦- на выплату дивидендов, прибылей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвесторам ¦ 27 ¦ ¦ ¦
¦- на погашение процентов по полученным ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитам, ссудам ¦ 28 ¦ ¦ ¦
¦из них по привлеченным от прямых инвесторов¦ 29 ¦ ¦ ¦
¦- на выплату основной суммы долга по ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученным кредитам, ссудам ¦ 30 ¦ ¦ ¦
¦из них по привлеченным от прямых инвесторов¦ 31 ¦ ¦ ¦
¦- для перевода на другие счета юридического¦ ¦ ¦ ¦
¦ лица ¦ 32 ¦ ¦ ¦
¦из них на счета в банках РК ¦ 33 ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки на конец периода ¦ 35 ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+------+------------+-----------
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР __________________________
(Ф. И. О.)
ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________________
(Ф. И. О., телефон)
" ___ " ____________ 199 __ г.
