УКАЗАНИЕ 1
по заполнению типовых форм
ежедневной электронной отчетности банков -
кастодианов накопительных пенсионных фондов

1. Ежедневная электронная отчетность банков - кастодианов накопительных пенсионных фондов представляет собой тестовой файл формата XML, состоящего из следующих частей:

1) открывающий тег ^<13>;

2) открывающий тег накопительного пенсионного фонда;

3) открывающий тег отдельной типовой формы;

4) значения полей типовых форм в соответствии с Приложением 1 к настоящему Постановлению;

5) закрывающий тег отдельной типовой формы;

6) закрывающий тег накопительного пенсионного фонда;

7) закрывающий тег.

2. В качестве открывающего тега используется выражение , где:

1) "имя кастодиана" - идентификационный код банка - кастодиана, присвоенный ему Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам;

2) "дата отправления отчета" - дата в формате формата "мм.дд.гггг".

3. В качестве открывающего тега накопительного пенсионного фонда используется выражение , где:

1) "имя накопительного пенсионного фонда" - индивидуальный код накопительного пенсионного фонда согласно соответствующему Справочнику ^<14>;

2) "дата отправления отчета" - дата в формате формата "мм.дд.гггг".

4. Открывающими тегами типовых форм являются выражения:

1) для типовой формы RC001 - ;

2) для типовой формы RC002 - ;

3) для типовой формы RC003 - ;

4) для типовой формы RC004 - ;

5) для типовой формы RC005 - ;

6) для типовой формы RC 006 - .

5. Каждая типовая форма состоит из набора строк, где каждая строка начинается тегом , затем продолжается перечислением значений полей C1; C2; ... Cn в соответствии с Приложением 1 к настоящему Постановлению, а заканчивается тегом .

Значение каждого поля определяется от значения другого символом ";". В случае если какое - либо значение отсутствует, то без пробела снова указывается символ ";" и осуществляет переход к значению следующего поля. Например, С1; С2;; С4.

Числовые значения полей не содержат разделителей тысяч, а в качестве десятичного разделителя используется точка без последующих пробелов. Например, число "триста тысяч восемьсот семьдесят шесть целых и тридцать шесть сотых" должно быть записано в виде 300876.36.

6. Закрывающими тегами типовых форм являются выражения:

1) для типовой формы RC001 - ;

2) для типовой формы RC002 - ;

3) для типовой формы RC003 - ;

4) для типовой формы RC004 - ;

5) для типовой формы RC005 - ;

6) для типовой формы RC006 - .

7. В качестве закрывающего тега накопительного пенсионного фонда используется выражение .

8. В качестве закрывающего тега используется выражение .

9. Все значения, обозначающие дату, указываются в формате "мм.дд.гггг". Числа, обозначающие день и месяц, обязательно должны быть двузначными. Например, значение "09.01.1999" обозначает первое сентября 1999 года.